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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 177.00 | 52 041.00 | 20 136.00 | 72 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 010.00 | 216 815.00 | 40 195.00 | 257 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 202.00 | 268 855.00 | 75 347.00 | 344 202.00 |
BT Marchandises | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BZ Autres créances | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CF Disponibilités | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 030.00 | 268 855.00 | 107 175.00 | 376 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -65 717.00 | -43 407.00 | | -65 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 002.00 | -22 310.00 | | -41 002.00 |
DL TOTAL (I) | -98 469.00 | -57 467.00 | | -98 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 959.00 | 97 750.00 | | 77 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 219.00 | 6 866.00 | | 10 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 312.00 | 26 941.00 | | 54 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 853.00 | 39 226.00 | | 62 853.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 290.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 644.00 | 171 073.00 | | 205 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 175.00 | 113 605.00 | | 107 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 112.00 | | 354 112.00 | 354 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 112.00 | | 354 112.00 | 354 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | 993.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | 993.00 | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351.00 | -993.00 | | -3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 153.00 | 345 756.00 | | 360 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 155.00 | 368 066.00 | | 401 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 002.00 | -22 310.00 | | -41 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 682.00 | | 24 604.00 | 363 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 084.00 | 344 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 084.00 | 329 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 667.00 | | 24 604.00 | 348 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 379.00 | 25 841.00 | 42 365.00 | 285 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 379.00 | 25 841.00 | 42 365.00 | 285 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 473.00 | 16 894.00 | 52 580.00 | 69 473.00 |
VI Groupe et associés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
VP Divers | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 644.00 | 153 064.00 | 52 580.00 | 205 644.00 |