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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 431.00 | 39 705.00 | 6 726.00 | 46 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 192.00 | 238 616.00 | 18 577.00 | 257 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 639.00 | 278 321.00 | 40 318.00 | 318 639.00 |
BT Marchandises | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BZ Autres créances | 73 147.00 | | 73 147.00 | 73 147.00 |
CF Disponibilités | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 334.00 | | 120 334.00 | 120 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 972.00 | 278 321.00 | 160 652.00 | 438 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -105 807.00 | -106 719.00 | | -105 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748.00 | 912.00 | | -748.00 |
DL TOTAL (I) | -98 305.00 | -97 557.00 | | -98 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 189.00 | 52 953.00 | | 53 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 186.00 | 91 153.00 | | 72 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 798.00 | 33 542.00 | | 42 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 481.00 | 60 548.00 | | 47 481.00 |
EA Autres dettes | 43 302.00 | 183.00 | | 43 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 957.00 | 238 379.00 | | 258 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 652.00 | 140 822.00 | | 160 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 142.00 | 202 793.00 | | 206 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 639.00 | | 276 639.00 | 276 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 639.00 | | 276 639.00 | 276 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 2 221.00 | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | 2 221.00 | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 146.00 | -2 221.00 | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 835.00 | 279 798.00 | | 288 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 583.00 | 278 886.00 | | 289 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748.00 | 912.00 | | -748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 879.00 | | 2 600.00 | 347 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 840.00 | 318 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 840.00 | 303 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 864.00 | | 2 600.00 | 332 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 719.00 | 16 958.00 | 29 356.00 | 290 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 719.00 | 16 958.00 | 29 356.00 | 290 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VC Groupe et associés | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 189.00 | 374.00 | | 53 189.00 |
VP Divers | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 605.00 | 79 605.00 | | 79 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 957.00 | 206 142.00 | | 258 957.00 |