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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 266.00 | 5 266.00 | 1 200 000.00 | 1 205 266.00 |
BZ Autres créances | 139 952.00 | | 139 952.00 | 139 952.00 |
CF Disponibilités | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 897.00 | | 145 897.00 | 145 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 164.00 | 5 266.00 | 1 345 897.00 | 1 351 164.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 811.00 | 11 212.00 | | 21 811.00 |
DG Autres réserves | 271 161.00 | 140 772.00 | | 271 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 174.00 | 211 987.00 | | 215 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 146.00 | 1 073 972.00 | | 1 218 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 906.00 | 250 795.00 | | 126 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 830.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 751.00 | 251 625.00 | | 127 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 897.00 | 1 325 596.00 | | 1 345 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 751.00 | 125 746.00 | | 127 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 175.00 | 222 862.00 | | 223 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 000.00 | 10 874.00 | | 8 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 174.00 | 211 987.00 | | 215 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 266.00 | | | 1 205 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 266.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 139 952.00 | | | 139 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 878.00 | 125 878.00 | | 125 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 868.00 | | | 122 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 952.00 | 139 952.00 | | 139 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 751.00 | 127 751.00 | | 127 751.00 |