| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 266.00 | 5 266.00 | 1 200 000.00 | 1 205 266.00 |
BZ Autres créances | 93 425.00 | | 93 425.00 | 93 425.00 |
CF Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 598.00 | | 94 598.00 | 94 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 865.00 | 5 266.00 | 1 294 598.00 | 1 299 865.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 443.00 | 32 570.00 | | 43 443.00 |
DG Autres réserves | 540 153.00 | 404 576.00 | | 540 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117.00 | 217 450.00 | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 713.00 | 1 364 596.00 | | 1 293 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 598.00 | 1 365 481.00 | | 1 294 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117.00 | 223 211.00 | | 2 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999.00 | 5 761.00 | | 1 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117.00 | 217 450.00 | | 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 266.00 | | | 1 205 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VC Groupe et associés | 93 425.00 | 93 425.00 | | 93 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 425.00 | 93 425.00 | | 93 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |