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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 056.00 | 20 458.00 | 6 597.00 | 27 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 326.00 | 22 963.00 | 74 363.00 | 97 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 505.00 | | 57 505.00 | 57 505.00 |
BZ Autres créances | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CF Disponibilités | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 152.00 | | 114 152.00 | 114 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 478.00 | 22 963.00 | 188 515.00 | 211 478.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -44 892.00 | | | -44 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
DK Provisions réglementées | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 160 546.00 | | | 160 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 515.00 | | | 188 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 903.00 | | 167 903.00 | 167 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 903.00 | | 167 903.00 | 167 903.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 904.00 | | | 247 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 656.00 | | | 146 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 984.00 | 76 007.00 | 16 977.00 | 92 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |