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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 264.00 | 26 010.00 | 2 253.00 | 28 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 534.00 | 28 515.00 | 70 018.00 | 98 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 839.00 | | 98 839.00 | 98 839.00 |
BZ Autres créances | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
CF Disponibilités | 359 098.00 | | 359 098.00 | 359 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 693.00 | | 498 693.00 | 498 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 227.00 | 28 515.00 | 568 712.00 | 597 227.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 760.00 | 76 000.00 | | 38 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 19 520.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -327 418.00 | 91 561.00 | | -327 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 919.00 | 24 243.00 | | 152 919.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 071.00 | | |
DL TOTAL (I) | -128 139.00 | 219 996.00 | | -128 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 958.00 | 33 073.00 | | 156 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 357.00 | 12 636.00 | | 12 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 302.00 | 23 808.00 | | 23 302.00 |
EA Autres dettes | 504 234.00 | 1 975.00 | | 504 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 852.00 | 71 494.00 | | 696 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 712.00 | 291 490.00 | | 568 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 812.00 | | 74 812.00 | 74 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 812.00 | | 74 812.00 | 74 812.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 125.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 125.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 413.00 | -125.00 | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 276.00 | 207 671.00 | | 196 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 357.00 | 183 427.00 | | 43 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 919.00 | 24 243.00 | | 152 919.00 |