| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 858.00 | 1 511.00 | 1 347.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 144.00 | 10 317.00 | 213 827.00 | 224 144.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 971 490.00 | | 971 490.00 | 971 490.00 |
CF Disponibilités | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 832.00 | | 977 832.00 | 977 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 976.00 | 10 317.00 | 1 191 659.00 | 1 201 976.00 |
CU Autres participations | 212 480.00 | | 212 480.00 | 212 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 000.00 | 909 000.00 | | 909 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
DG Autres réserves | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
DH Report à nouveau | 193 257.00 | 224 184.00 | | 193 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 950.00 | -30 927.00 | | 44 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 519.00 | 1 144 569.00 | | 1 189 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 692.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140.00 | 1 692.00 | | 2 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 659.00 | 1 146 261.00 | | 1 191 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 331.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 331.00 | 1 016.00 | | 59 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 381.00 | 31 943.00 | | 14 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 950.00 | -30 927.00 | | 44 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |