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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 218.00 | 7 933.00 | 3 285.00 | 11 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 728.00 | 16 739.00 | 159 989.00 | 176 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 938.00 | | 746 938.00 | 746 938.00 |
CF Disponibilités | 161 426.00 | | 161 426.00 | 161 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 364.00 | | 908 364.00 | 908 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 092.00 | 16 739.00 | 1 068 353.00 | 1 085 092.00 |
CU Autres participations | 156 704.00 | | 156 704.00 | 156 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 000.00 | 909 000.00 | | 909 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
DG Autres réserves | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
DH Report à nouveau | -22 957.00 | -5 594.00 | | -22 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 672.00 | -17 363.00 | | 74 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 605.00 | 990 934.00 | | 1 065 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 780.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748.00 | 1 780.00 | | 2 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 353.00 | 992 714.00 | | 1 068 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 202 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 188.00 | 27 542.00 | | 210 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 517.00 | 44 904.00 | | 135 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 672.00 | -17 363.00 | | 74 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 902.00 | 1 837.00 | | 14 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 095.00 | 1 837.00 | | 6 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |