| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 2 000.00 | 28 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 053.00 | 26 324.00 | 7 729.00 | 34 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 473.00 | 28 324.00 | 36 149.00 | 64 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 395.00 | 2 520.00 | 118 875.00 | 121 395.00 |
BZ Autres créances | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CF Disponibilités | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 163.00 | 2 520.00 | 127 642.00 | 130 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 636.00 | 30 845.00 | 163 791.00 | 194 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 533.00 | | | -11 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DL TOTAL (I) | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 819.00 | | | 100 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 565.00 | | | 141 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 791.00 | | | 163 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 405.00 | | | 140 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 680.00 | | 182 680.00 | 182 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 680.00 | | 182 680.00 | 182 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 95 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | | | 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 281.00 | | | 261 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 520.00 | | | 249 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 496.00 | | 30 000.00 | 34 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 64 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | 30 000.00 | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 790.00 | 3 534.00 | | 24 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 790.00 | 1 534.00 | | 24 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 733.00 | 2 520.00 | 45 733.00 | 45 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 733.00 | 2 520.00 | 45 733.00 | 45 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 733.00 | 2 520.00 | 45 733.00 | 45 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 520.00 | 45 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 111 317.00 | | | 111 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 083.00 | 123 083.00 | | 123 083.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 565.00 | 140 405.00 | | 141 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
ST Autres comptes | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 063.00 | | | 99 063.00 |