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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 999.00 | 2 840.00 | 4 159.00 | 6 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 999.00 | 2 840.00 | 4 159.00 | 6 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 701.00 | 2 840.00 | 40 861.00 | 43 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DG Autres réserves | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
DL TOTAL (I) | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 332.00 | | 667.00 | 36 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 6 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 332.00 | | 667.00 | 6 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 552.00 | 2 288.00 | 30 000.00 | 30 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | 1 000.00 | 30 000.00 | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552.00 | 1 288.00 | | 1 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
ST Autres comptes | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143.00 | | | 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914.00 | | | 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |