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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 266.00 | 60 475.00 | 4 791.00 | 65 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 266.00 | 60 475.00 | 154 791.00 | 215 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
072 Créances – Autres | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
084 Disponibilités | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
110 Total général Actif | 247 119.00 | 60 475.00 | 186 644.00 | 247 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 864.00 | 259 266.00 | | 218 864.00 |
230 Autres produits | 5 653.00 | 6 740.00 | | 5 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 517.00 | 266 006.00 | | 224 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 103.00 | 74 757.00 | | 54 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 553.00 | -548.00 | | 1 553.00 |
242 Autres charges externes. | 73 224.00 | 73 814.00 | | 73 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | 4 083.00 | | 4 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 321.00 | 85 206.00 | | 64 321.00 |
252 Charges sociales | 15 065.00 | 21 348.00 | | 15 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 926.00 | 2 240.00 | | 1 926.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 664.00 | 260 899.00 | | 214 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 853.00 | 5 107.00 | | 9 853.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | 34.00 | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 049.00 | 5 141.00 | | 10 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 066.00 | | | 213 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |