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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 266.00 | 61 577.00 | 3 689.00 | 65 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 266.00 | 61 577.00 | 153 689.00 | 215 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
072 Créances – Autres | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
084 Disponibilités | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
110 Total général Actif | 261 846.00 | 61 577.00 | 200 269.00 | 261 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 530.00 | 218 864.00 | | 188 530.00 |
230 Autres produits | 6 440.00 | 5 653.00 | | 6 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 970.00 | 224 517.00 | | 194 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 794.00 | 54 103.00 | | 49 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 459.00 | 1 553.00 | | -1 459.00 |
242 Autres charges externes. | 60 290.00 | 73 224.00 | | 60 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 224.00 | 4 461.00 | | 4 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 770.00 | 64 321.00 | | 63 770.00 |
252 Charges sociales | 15 098.00 | 15 065.00 | | 15 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 102.00 | 1 926.00 | | 1 102.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 834.00 | 214 664.00 | | 192 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 136.00 | 9 853.00 | | 2 136.00 |
280 Produits financiers | | 196.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 136.00 | 10 049.00 | | 2 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 266.00 | | | 215 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |