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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 479.00 | 89 862.00 | 37 617.00 | 127 479.00 |
040 Immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 825.00 | 89 862.00 | 154 964.00 | 244 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
072 Créances – Autres | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
084 Disponibilités | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 861.00 | | 69 861.00 | 69 861.00 |
110 Total général Actif | 314 686.00 | 89 862.00 | 224 824.00 | 314 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 953.00 | 344 614.00 | | 361 953.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | 3 031.00 | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 954.00 | 347 646.00 | | 363 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 308.00 | 84 508.00 | | 87 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -645.00 | 200.00 | | -645.00 |
242 Autres charges externes. | 41 567.00 | 61 742.00 | | 41 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | 5 190.00 | | 3 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 101.00 | 127 665.00 | | 167 101.00 |
252 Charges sociales | 41 807.00 | 39 988.00 | | 41 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 883.00 | 9 257.00 | | 12 883.00 |
262 Autres charges | 724.00 | 565.00 | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 402.00 | 329 115.00 | | 354 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 552.00 | 18 531.00 | | 9 552.00 |
280 Produits financiers | | 134.00 | | |
294 Charges financières | | -272.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 45.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 2 509.00 | | 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 649.00 | 16 382.00 | | 8 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 765.00 | | | 765.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 718.00 | | | 233 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |