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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 311 970.00 | | 311 970.00 | 311 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
084 Disponibilités | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 111.00 | | 373 111.00 | 373 111.00 |
110 Total général Actif | 373 111.00 | | 373 111.00 | 373 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 808.00 | 361 953.00 | | 285 808.00 |
230 Autres produits | 4 674.00 | 2 001.00 | | 4 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 482.00 | 363 954.00 | | 290 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 193.00 | 87 308.00 | | 67 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 618.00 | -645.00 | | 2 618.00 |
242 Autres charges externes. | 36 844.00 | 41 567.00 | | 36 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | 3 658.00 | | 3 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 605.00 | 167 101.00 | | 109 605.00 |
252 Charges sociales | 57 783.00 | 41 807.00 | | 57 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 512.00 | 12 883.00 | | 10 512.00 |
262 Autres charges | 698.00 | 724.00 | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 388.00 | 354 402.00 | | 288 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 095.00 | 9 552.00 | | 2 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144 628.00 | 59.00 | | 144 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 844.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 157 467.00 | 8 649.00 | | 157 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 825.00 | | | 244 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 244 825.00 | | | 244 825.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 144 451.00 | | | 144 451.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 155 549.00 | | | 155 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 030.00 | | | 10 030.00 |