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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 401 894.00 | 198 807.00 | 203 088.00 | 401 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 705.00 | 244 743.00 | 72 962.00 | 317 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 566.00 | 15 396.00 | 5 170.00 | 20 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 698.00 | 458 945.00 | 421 753.00 | 880 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BT Marchandises | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
BZ Autres créances | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
CF Disponibilités | 65 842.00 | | 65 842.00 | 65 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 896.00 | | 154 896.00 | 154 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 594.00 | 458 945.00 | 576 649.00 | 1 035 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 82 784.00 | 57 693.00 | | 82 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 394.00 | 25 091.00 | | -17 394.00 |
DL TOTAL (I) | 79 140.00 | 96 534.00 | | 79 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 092.00 | 394 858.00 | | 311 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 655.00 | 36 194.00 | | 21 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 906.00 | 78 259.00 | | 66 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 856.00 | 93 261.00 | | 97 856.00 |
EA Autres dettes | | 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 509.00 | 603 536.00 | | 497 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 649.00 | 700 070.00 | | 576 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 536.00 | | | 876 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 003.00 | | | 736 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 190.00 | 75 711.00 | 956.00 | 384 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 190.00 | 75 711.00 | 956.00 | 384 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 092.00 | 86 929.00 | 185 747.00 | 311 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 921.00 | 14 228.00 | 3 693.00 | 17 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 387.00 | | | 96 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 692.00 | 73 174.00 | 3 518.00 | 76 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 509.00 | 269 653.00 | 189 440.00 | 497 509.00 |