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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 403 894.00 | 231 826.00 | 172 068.00 | 403 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 277.00 | 264 519.00 | 53 758.00 | 318 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 694.00 | 18 089.00 | 3 605.00 | 21 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 698.00 | 514 435.00 | 370 263.00 | 884 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BT Marchandises | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BZ Autres créances | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
CF Disponibilités | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 926.00 | | 112 926.00 | 112 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 624.00 | 514 435.00 | 483 189.00 | 997 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 65 390.00 | 82 784.00 | | 65 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 059.00 | -17 394.00 | | -32 059.00 |
DL TOTAL (I) | 47 081.00 | 79 140.00 | | 47 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 791.00 | 311 092.00 | | 225 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 905.00 | 21 655.00 | | 6 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 187.00 | 66 906.00 | | 76 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 225.00 | 97 856.00 | | 127 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 108.00 | 497 509.00 | | 436 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 189.00 | 576 649.00 | | 483 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 950.00 | 269 653.00 | | 295 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 698.00 | | | 880 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 165.00 | | | 740 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 945.00 | 60 694.00 | 5 204.00 | 458 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 945.00 | 60 694.00 | 5 204.00 | 458 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 538.00 | 84 380.00 | 123 571.00 | 224 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 573.00 | | | 99 573.00 |
VP Divers | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 225.00 | 127 225.00 | | 127 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 579.00 | 80 761.00 | 3 818.00 | 84 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 108.00 | 295 950.00 | 123 571.00 | 436 108.00 |