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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 016.00 | 30 354.00 | 12 662.00 | 43 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 479.00 | 11 096.00 | 17 383.00 | 28 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 270.00 | 44 225.00 | 34 046.00 | 78 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 238.00 | | 55 238.00 | 55 238.00 |
BZ Autres créances | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CF Disponibilités | 460 936.00 | | 460 936.00 | 460 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 862.00 | | 522 862.00 | 522 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 132.00 | 44 225.00 | 556 907.00 | 601 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 295 584.00 | | | 295 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 076.00 | | | 165 076.00 |
DL TOTAL (I) | 462 310.00 | | | 462 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
EA Autres dettes | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 598.00 | | | 94 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 907.00 | | | 556 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 598.00 | | | 94 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 455.00 | | 1 604 455.00 | 1 604 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 455.00 | | 1 604 455.00 | 1 604 455.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 922.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 491.00 | | | 1 604 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 415.00 | | | 1 439 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 076.00 | | | 165 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 928.00 | | 9 342.00 | 68 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 153.00 | | 9 342.00 | 62 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 302.00 | 11 922.00 | | 32 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 313.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 840.00 | 11 609.00 | | 29 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 337.00 | 58 337.00 | 4 000.00 | 62 337.00 |
VW T.V.A. | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 598.00 | 94 598.00 | | 94 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
ST Autres comptes | 90 388.00 | | | 90 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 017.00 | | | 104 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 89 921.00 | | | 89 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 524.00 | | | 323 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 286.00 | | | 120 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 627.00 | | | 292 627.00 |