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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 016.00 | 39 864.00 | 3 152.00 | 43 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 220.00 | 19 997.00 | 3 222.00 | 23 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 011.00 | 62 636.00 | 10 374.00 | 73 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 605.00 | | 270 605.00 | 270 605.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CF Disponibilités | 332 778.00 | | 332 778.00 | 332 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 403.00 | | 607 403.00 | 607 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 413.00 | 62 636.00 | 617 777.00 | 680 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 414 509.00 | 365 251.00 | | 414 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 991.00 | 49 258.00 | | 77 991.00 |
DL TOTAL (I) | 494 150.00 | 416 159.00 | | 494 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 619.00 | 19 903.00 | | 21 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 388.00 | 65 438.00 | | 100 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 627.00 | 86 961.00 | | 123 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 777.00 | 503 121.00 | | 617 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 627.00 | | | 123 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 637.00 | 5 962.00 | 963.00 | 57 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 637.00 | 5 962.00 | 963.00 | 57 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 066.00 | 273 066.00 | | 273 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 066.00 | 273 066.00 | 4 000.00 | 277 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 627.00 | 123 627.00 | | 123 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |