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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 863.00 | 5 589.00 | 39 274.00 | 44 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 863.00 | 5 589.00 | 203 274.00 | 208 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
072 Créances – Autres | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
084 Disponibilités | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
110 Total général Actif | 247 288.00 | 5 589.00 | 241 699.00 | 247 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 626.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 587.00 | 226 494.00 | | 282 587.00 |
230 Autres produits | 10 794.00 | 2.00 | | 10 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 381.00 | 226 496.00 | | 293 381.00 |
242 Autres charges externes. | 115 673.00 | 106 400.00 | | 115 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | 2 118.00 | | 1 715.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 345.00 | 76 264.00 | | 107 345.00 |
252 Charges sociales | 20 504.00 | 10 490.00 | | 20 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 490.00 | 2 885.00 | | 4 490.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 762.00 | 198 159.00 | | 249 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 620.00 | 28 337.00 | | 43 620.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 3 430.00 | 3 673.00 | | 3 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | 4 048.00 | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 3 503.00 | | 5 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 154.00 | 22 114.00 | | 35 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 789.00 | | | 165 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 552.00 | | | 552.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 308.00 | | | 308.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |