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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 519.00 | 14 434.00 | 31 085.00 | 45 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 519.00 | 14 434.00 | 195 085.00 | 209 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
072 Créances – Autres | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
084 Disponibilités | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
110 Total général Actif | 260 977.00 | 14 434.00 | 246 543.00 | 260 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 318.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 501.00 | 282 587.00 | | 284 501.00 |
230 Autres produits | 8 348.00 | 10 794.00 | | 8 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 849.00 | 293 381.00 | | 292 849.00 |
242 Autres charges externes. | 114 396.00 | 115 673.00 | | 114 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | 1 715.00 | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 941.00 | 107 345.00 | | 106 941.00 |
252 Charges sociales | 21 627.00 | 20 504.00 | | 21 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 846.00 | 4 490.00 | | 8 846.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 33.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 937.00 | 249 762.00 | | 253 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 912.00 | 43 620.00 | | 38 912.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | 1 000.00 | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 2 841.00 | 3 430.00 | | 2 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 578.00 | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 5 459.00 | | 4 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 895.00 | 35 154.00 | | 32 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 656.00 | | | 656.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 302.00 | | | 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 863.00 | | | 208 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 957.00 | | | 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 302.00 | | | 302.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |