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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 100.00 | 149.00 | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 353.00 | 1 204.00 | 149.00 | 1 353.00 |
060 Stock marchandises | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 141.00 | 171.00 | 11 970.00 | 12 141.00 |
072 Créances – Autres | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
084 Disponibilités | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 171.00 | 171.00 | 107 000.00 | 107 171.00 |
110 Total général Actif | 108 524.00 | 1 375.00 | 107 149.00 | 108 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
230 Autres produits | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 301.00 | | | 88 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 200.00 | | | -18 200.00 |
242 Autres charges externes. | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143.00 | | | 143.00 |
256 Dotations aux provisions | 171.00 | | | 171.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 994.00 | | | 77 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 945.00 | | | 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 249.00 | | | 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249.00 | | | 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 171.00 | | | 171.00 |