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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 795.00 | 1 292.00 | 503.00 | 1 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 044.00 | 1 541.00 | 503.00 | 2 044.00 |
060 Stock marchandises | 102 651.00 | | 102 651.00 | 102 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
072 Créances – Autres | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
084 Disponibilités | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 260.00 | | 145 260.00 | 145 260.00 |
110 Total général Actif | 147 304.00 | 1 541.00 | 145 763.00 | 147 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
230 Autres produits | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 603.00 | | | 93 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 878.00 | | | 104 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84 240.00 | | | -84 240.00 |
242 Autres charges externes. | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 833.00 | | | 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 337.00 | | | 337.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 513.00 | | | 87 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 691.00 | | | 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 171.00 | | | 171.00 |