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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 399.00 | 36 009.00 | 23 391.00 | 59 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 331.00 | 38 245.00 | 31 086.00 | 69 331.00 |
BT Marchandises | 119 725.00 | | 119 725.00 | 119 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 287.00 | 2 807.00 | 20 480.00 | 23 287.00 |
BZ Autres créances | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CF Disponibilités | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 852.00 | 2 807.00 | 165 045.00 | 167 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 182.00 | 41 052.00 | 196 131.00 | 237 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 196.00 | 18 572.00 | | 23 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 527.00 | 4 624.00 | | -21 527.00 |
DL TOTAL (I) | 23 669.00 | 45 196.00 | | 23 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 432.00 | 37 499.00 | | 24 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | 852.00 | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 508.00 | 132 246.00 | | 93 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 882.00 | 63 265.00 | | 43 882.00 |
EA Autres dettes | 8 743.00 | 3 475.00 | | 8 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 462.00 | 237 336.00 | | 172 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 131.00 | 282 533.00 | | 196 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 462.00 | 223 624.00 | | 172 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 716.00 | 10 642.00 | | 10 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 595.00 | 346.00 | 705 941.00 | 705 595.00 |
FD Production vendue biens | -753.00 | | -753.00 | -753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 841.00 | 346.00 | 705 187.00 | 704 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 782.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314.00 | 4 764.00 | | 2 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | 4 764.00 | | 2 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 4 366.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 4 366.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | 398.00 | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 731.00 | 906 755.00 | | 707 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 258.00 | 902 131.00 | | 729 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 527.00 | 4 624.00 | | -21 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244.00 | 2 443.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 836.00 | | 495.00 | 68 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 495.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 167.00 | 6 078.00 | | 32 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 567.00 | 6 078.00 | | 31 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 443.00 | 557.00 | 193.00 | 2 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 443.00 | 557.00 | 193.00 | 2 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443.00 | 557.00 | 193.00 | 2 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557.00 | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 508.00 | 93 508.00 | | 93 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VW T.V.A. | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 462.00 | 172 462.00 | | 172 462.00 |