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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396.00 | 1 732.00 | 1 663.00 | 3 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 399.00 | 41 346.00 | 18 053.00 | 59 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 090.00 | 43 678.00 | 27 412.00 | 71 090.00 |
BT Marchandises | 109 306.00 | | 109 306.00 | 109 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 869.00 | 1 794.00 | 49 076.00 | 50 869.00 |
BZ Autres créances | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CF Disponibilités | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 713.00 | 1 794.00 | 188 919.00 | 190 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 803.00 | 45 472.00 | 216 331.00 | 261 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 669.00 | 23 196.00 | | 1 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 601.00 | -21 527.00 | | 14 601.00 |
DL TOTAL (I) | 38 270.00 | 23 669.00 | | 38 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 229.00 | 24 432.00 | | 10 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 1 896.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 676.00 | 93 508.00 | | 127 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 651.00 | 43 882.00 | | 35 651.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | 8 743.00 | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 061.00 | 172 462.00 | | 178 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 331.00 | 196 131.00 | | 216 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 061.00 | 172 462.00 | | 178 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 229.00 | 10 716.00 | | 10 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 472.00 | | 771 472.00 | 771 472.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 472.00 | | 771 472.00 | 771 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 483.00 | 2 314.00 | | 2 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | 2 314.00 | | 2 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 148.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 148.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 199.00 | 2 167.00 | | 2 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -879.00 | | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 536.00 | 707 731.00 | | 780 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 935.00 | 729 258.00 | | 765 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 601.00 | -21 527.00 | | 14 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 244.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 331.00 | | 1 759.00 | 69 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 036.00 | | 1 759.00 | 61 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 245.00 | 5 433.00 | | 38 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 645.00 | 5 433.00 | | 37 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 807.00 | 1 236.00 | 2 250.00 | 2 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 807.00 | 1 236.00 | 2 250.00 | 2 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 807.00 | 1 236.00 | 2 250.00 | 2 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236.00 | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 676.00 | 127 676.00 | | 127 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 022.00 | 65 327.00 | 7 695.00 | 73 022.00 |
VW T.V.A. | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 061.00 | 178 061.00 | | 178 061.00 |