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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 853.00 | 2 799.00 | 21 053.00 | 23 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 853.00 | 2 799.00 | 21 053.00 | 23 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BZ Autres créances | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CF Disponibilités | 81 045.00 | | 81 045.00 | 81 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 502.00 | | 95 502.00 | 95 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 355.00 | 2 799.00 | 116 555.00 | 119 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 32 386.00 | 26 392.00 | | 32 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 926.00 | 5 993.00 | | 20 926.00 |
DL TOTAL (I) | 56 612.00 | 35 686.00 | | 56 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 904.00 | 3 687.00 | | 22 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691.00 | 3 081.00 | | 2 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 713.00 | 12 283.00 | | 28 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 636.00 | 5 121.00 | | 5 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 943.00 | 24 172.00 | | 59 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 555.00 | 59 858.00 | | 116 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 832.00 | 21 797.00 | | 42 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 237.00 | | 23 247.00 | 7 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 631.00 | 23 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 631.00 | 23 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 237.00 | | 23 247.00 | 7 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 659.00 | 3 453.00 | 6 313.00 | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 659.00 | 3 453.00 | 6 313.00 | 5 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 904.00 | 5 792.00 | 17 112.00 | 22 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 095.00 | 10 095.00 | 17 112.00 | 10 095.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 943.00 | 42 832.00 | 17 112.00 | 59 943.00 |