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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 075.00 | 958.00 | 11 117.00 | 12 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 278.00 | 8 197.00 | 25 080.00 | 33 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 997.00 | 9 155.00 | 75 841.00 | 84 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BZ Autres créances | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CF Disponibilités | 85 296.00 | | 85 296.00 | 85 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 501.00 | | 129 501.00 | 129 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 497.00 | 9 155.00 | 205 342.00 | 214 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 53 312.00 | 32 386.00 | | 53 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060.00 | 20 926.00 | | 4 060.00 |
DL TOTAL (I) | 60 672.00 | 56 612.00 | | 60 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 942.00 | 22 904.00 | | 79 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | 2 691.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 754.00 | 28 713.00 | | 46 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 438.00 | 5 636.00 | | 15 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 670.00 | 59 943.00 | | 144 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 342.00 | 116 555.00 | | 205 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 237.00 | 42 832.00 | | 83 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 853.00 | | 61 144.00 | 23 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 853.00 | | 21 500.00 | 23 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799.00 | 6 356.00 | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | 6 356.00 | | 2 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
UX Autres créances clients | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 942.00 | 18 509.00 | 61 433.00 | 79 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 670.00 | 83 237.00 | 61 433.00 | 144 670.00 |