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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 24 664.00 | 7 269.00 | 17 395.00 | 24 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 445.00 | 25 444.00 | 63 001.00 | 88 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 622.00 | 54 495.00 | 34 127.00 | 88 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 245.00 | 87 208.00 | 282 038.00 | 369 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
BZ Autres créances | 88 539.00 | | 88 539.00 | 88 539.00 |
CF Disponibilités | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 487.00 | | 196 487.00 | 196 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 731.00 | 87 208.00 | 478 524.00 | 565 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DH Report à nouveau | -204 604.00 | -85 665.00 | | -204 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 166.00 | -118 939.00 | | -235 166.00 |
DL TOTAL (I) | -329 599.00 | -94 433.00 | | -329 599.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 361.00 | 60 695.00 | | 44 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 673.00 | 31 986.00 | | 62 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 477.00 | 300 279.00 | | 274 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 245.00 | 185 800.00 | | 152 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
EA Autres dettes | 218 389.00 | 276 005.00 | | 218 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 828.00 | 40 183.00 | | 36 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 723.00 | 894 948.00 | | 801 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 524.00 | 800 515.00 | | 478 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 779.00 | | 1 934 779.00 | 1 934 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 760.00 | 1 724.00 | | 20 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 458.00 | 9 924.00 | | 46 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 698.00 | -8 200.00 | | -25 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 528.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 346.00 | 1 934 435.00 | | 1 993 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 512.00 | 2 053 375.00 | | 2 228 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 166.00 | -118 939.00 | | -235 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 145.00 | | | 296 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 630.00 | | | 128 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 015.00 | | | 150 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 060.00 | 21 399.00 | 9 252.00 | 75 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 060.00 | 21 399.00 | 9 252.00 | 75 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 477.00 | 274 477.00 | | 274 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 389.00 | 218 389.00 | | 218 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 059.00 | 144 059.00 | 150 000.00 | 294 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 050.00 | 715 512.00 | 23 538.00 | 739 050.00 |