| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 24 664.00 | 9 708.00 | 14 956.00 | 24 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 129.00 | 40 252.00 | 82 877.00 | 123 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 807.00 | 64 715.00 | 93 092.00 | 157 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 115.00 | 114 675.00 | 358 440.00 | 473 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 994.00 | | 43 994.00 | 43 994.00 |
BZ Autres créances | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
CF Disponibilités | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 341.00 | | 180 341.00 | 180 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 456.00 | 114 675.00 | 538 781.00 | 653 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DH Report à nouveau | -439 770.00 | -204 604.00 | | -439 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 614.00 | -235 166.00 | | -216 614.00 |
DL TOTAL (I) | -546 213.00 | -329 599.00 | | -546 213.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 346.00 | 44 361.00 | | 26 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 000.00 | 400.00 | | 206 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 884.00 | 62 673.00 | | 33 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 381.00 | 274 477.00 | | 235 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 962.00 | 152 245.00 | | 147 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020.00 | 12 350.00 | | 2 020.00 |
EA Autres dettes | 383 125.00 | 218 389.00 | | 383 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 276.00 | 36 828.00 | | 50 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 994.00 | 801 722.00 | | 1 084 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 781.00 | 478 524.00 | | 538 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 243.00 | 778 185.00 | | 1 072 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 809.00 | 10 265.00 | | 2 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
FD Production vendue biens | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
FG Production vendue services | 2 027 190.00 | | 2 027 190.00 | 2 027 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 485.00 | | 2 030 485.00 | 2 030 485.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 578.00 | 37 238.00 | | 31 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 118.00 | 3 271.00 | | 3 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 457.00 | 20 760.00 | | 21 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 507.00 | 20 760.00 | | 21 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 42 441.00 | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 963.00 | 4 017.00 | | 12 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 705.00 | 46 458.00 | | 14 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 802.00 | -25 698.00 | | 6 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 470.00 | 1 993 346.00 | | 2 147 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 084.00 | 2 228 512.00 | | 2 364 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 614.00 | -235 166.00 | | -216 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 245.00 | | 103 957.00 | 369 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 473 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | 305 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 730.00 | | 103 957.00 | 201 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 015.00 | | | 150 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 208.00 | 27 474.00 | 6.00 | 87 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 208.00 | 27 474.00 | 6.00 | 87 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 400.00 | 7 000.00 | 13 400.00 | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | 7 000.00 | 13 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 381.00 | 235 381.00 | | 235 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 125.00 | 383 125.00 | | 383 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 538.00 | 10 786.00 | 12 751.00 | 23 538.00 |
VI Groupe et associés | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 644.00 | 257 644.00 | | 257 644.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 110.00 | 1 038 359.00 | 12 751.00 | 1 051 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 513.00 | 37 739.00 | | 30 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 497.00 | 101 569.00 | | 77 497.00 |
ST Autres comptes | 369 274.00 | 352 381.00 | | 369 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 144.00 | 204 127.00 | | 204 144.00 |
YT Sous‐traitance | 464 386.00 | 427 145.00 | | 464 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 932.00 | 37 266.00 | | 1 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 563.00 | 33 073.00 | | 36 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 076.00 | 70 812.00 | | 67 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 454.00 | 325 761.00 | | 214 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 394.00 | 227 340.00 | | 190 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 117 232.00 | 1 122 487.00 | | 1 117 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |