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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 823.00 | 3 661.00 | 3 162.00 | 6 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 838.00 | 74 608.00 | 137 231.00 | 211 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 401.00 | 78 269.00 | 413 132.00 | 491 401.00 |
BT Marchandises | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CF Disponibilités | 225 680.00 | | 225 680.00 | 225 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 768.00 | | 267 768.00 | 267 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 168.00 | 78 269.00 | 680 900.00 | 759 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 436.00 | | | 309 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
DL TOTAL (I) | 444 715.00 | | | 444 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 721.00 | | | 137 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 185.00 | | | 236 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 900.00 | | | 680 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 980.00 | | | 217 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
FG Production vendue services | 392 251.00 | | 392 251.00 | 392 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 938.00 | | 414 938.00 | 414 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 248.00 | | | 416 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 968.00 | | | 335 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 084.00 | | 31 317.00 | 460 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 345.00 | | 31 317.00 | 187 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 650.00 | 24 618.00 | | 53 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 650.00 | 24 618.00 | | 53 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 813.00 | 80 813.00 | | 80 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 803.00 | 26 599.00 | 18 204.00 | 44 803.00 |
VI Groupe et associés | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 050.00 | 40 310.00 | 2 739.00 | 43 050.00 |
VW T.V.A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 185.00 | 217 980.00 | 18 204.00 | 236 185.00 |