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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 523.00 | 4 873.00 | 2 650.00 | 7 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 558.00 | 101 414.00 | 143 144.00 | 244 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 872.00 | 106 287.00 | 418 584.00 | 524 872.00 |
BT Marchandises | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 224.00 | | 55 224.00 | 55 224.00 |
BZ Autres créances | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CF Disponibilités | 201 013.00 | | 201 013.00 | 201 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 052.00 | | 297 052.00 | 297 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 923.00 | 106 287.00 | 715 636.00 | 821 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 389 715.00 | | | 389 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
DL TOTAL (I) | 507 354.00 | | | 507 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 700.00 | | | 139 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 282.00 | | | 208 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 636.00 | | | 715 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 282.00 | | | 208 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
FG Production vendue services | 389 930.00 | | 389 930.00 | 389 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 313.00 | | 412 313.00 | 412 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 985.00 | | | 413 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 346.00 | | | 351 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 401.00 | | 33 471.00 | 491 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 662.00 | | 33 420.00 | 218 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | 51.00 | 2 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 269.00 | 28 019.00 | | 78 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 269.00 | 28 019.00 | | 78 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VI Groupe et associés | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 952.00 | 95 162.00 | 2 790.00 | 97 952.00 |
VW T.V.A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 282.00 | 208 282.00 | | 208 282.00 |