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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 1 417.00 | 882.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 299.00 | 1 417.00 | 371 882.00 | 373 299.00 |
BZ Autres créances | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CF Disponibilités | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 211.00 | 1 417.00 | 378 794.00 | 380 211.00 |
CU Autres participations | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 367.00 | -19 714.00 | | -35 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 138.00 | -15 653.00 | | 29 138.00 |
DK Provisions réglementées | 29 571.00 | 19 321.00 | | 29 571.00 |
DL TOTAL (I) | 43 342.00 | 3 953.00 | | 43 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 377.00 | 132 786.00 | | 89 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 597.00 | 228 798.00 | | 231 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 1 313.00 | | 3 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 693.00 | 9 125.00 | | 10 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 452.00 | 372 022.00 | | 335 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 794.00 | 375 976.00 | | 378 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 257.00 | | | 282 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 30.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 265.00 | | 77 265.00 | 77 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 265.00 | | 77 265.00 | 77 265.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 250.00 | 8 200.00 | | 10 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 250.00 | 8 200.00 | | 10 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 250.00 | -8 200.00 | | -10 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 268.00 | 41 202.00 | | 122 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 129.00 | 56 855.00 | | 93 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 138.00 | -15 653.00 | | 29 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 321.00 | 10 250.00 | | 19 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 321.00 | 10 250.00 | | 19 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 597.00 | 231 597.00 | | 231 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 337.00 | 36 141.00 | 53 195.00 | 89 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 452.00 | 282 257.00 | 53 195.00 | 335 452.00 |