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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 2 263.00 | 36.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299.00 | 2 263.00 | 36.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481.00 | 2 263.00 | 4 218.00 | 6 481.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
DH Report à nouveau | | -6 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 573.00 | 27 475.00 | | -120 573.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 771.00 | | |
DL TOTAL (I) | -79 327.00 | 79 017.00 | | -79 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 53 231.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 643.00 | 231 360.00 | | 77 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 4 621.00 | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 969.00 | 7 664.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 545.00 | 296 877.00 | | 83 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218.00 | 375 894.00 | | 4 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 545.00 | 280 970.00 | | 83 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 899.00 | | | 262 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 229.00 | 8 200.00 | | 3 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 809.00 | 8 200.00 | | 375 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 911.00 | -8 200.00 | | -112 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 007.00 | 115 641.00 | | 301 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 579.00 | 88 167.00 | | 421 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 573.00 | 27 475.00 | | -120 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 299.00 | | | 373 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 000.00 | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 771.00 | 3 229.00 | 41 000.00 | 37 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 771.00 | 3 229.00 | 41 000.00 | 37 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 229.00 | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
VP Divers | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |