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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
BZ Autres créances | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CF Disponibilités | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 396.00 | | 104 396.00 | 104 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 396.00 | | 104 396.00 | 104 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -591 563.00 | | | -591 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 238.00 | | | -12 238.00 |
DL TOTAL (I) | -593 801.00 | | | -593 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 443.00 | | | 492 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 671.00 | | | 73 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
EA Autres dettes | 127 796.00 | | | 127 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 197.00 | | | 698 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 396.00 | | | 104 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 197.00 | | | 698 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 238.00 | | | -12 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 796.00 | 127 796.00 | | 127 796.00 |
UX Autres créances clients | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 492 443.00 | 492 443.00 | | 492 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 197.00 | 698 197.00 | | 698 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
ST Autres comptes | 909.00 | | | 909.00 |
YT Sous‐traitance | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 355.00 | | | 15 355.00 |