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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
BZ Autres créances | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CF Disponibilités | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 183.00 | | 95 183.00 | 95 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 184.00 | | 95 184.00 | 95 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -603 801.00 | | | -603 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 620.00 | | | 396 620.00 |
DL TOTAL (I) | -197 180.00 | | | -197 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
EA Autres dettes | 241 310.00 | | | 241 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 364.00 | | | 292 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 184.00 | | | 95 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 364.00 | | | 292 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 191.00 | | | 88 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 547.00 | | | 541 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 738.00 | | | 629 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 090.00 | | | 625 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 310.00 | | | 198 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 739.00 | | | 629 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 118.00 | | | 233 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 620.00 | | | 396 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 310.00 | 241 310.00 | | 241 310.00 |
UX Autres créances clients | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
VB T. V. A. | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 433.00 | 75 433.00 | | 75 433.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 364.00 | 292 364.00 | | 292 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 633.00 | | | 633.00 |
ST Autres comptes | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YT Sous‐traitance | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 412.00 | | | 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 622.00 | | | 21 622.00 |