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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 875.00 | 25 721.00 | 4 154.00 | 29 875.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 21 629.00 | 3 371.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 175.00 | 47 350.00 | 208 825.00 | 256 175.00 |
BT Marchandises | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 927.00 | 47 350.00 | 215 577.00 | 262 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 413.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 749.00 | 7 847.00 | | 24 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 480.00 | 17 289.00 | | 13 480.00 |
DL TOTAL (I) | 47 029.00 | 33 549.00 | | 47 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 272.00 | 106 337.00 | | 79 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 207.00 | 73 424.00 | | 72 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 2 019.00 | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 910.00 | 12 999.00 | | 13 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 548.00 | 194 779.00 | | 168 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 577.00 | 228 328.00 | | 215 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 255.00 | 115 501.00 | | 117 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 180.00 | | 122 180.00 | 122 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 180.00 | | 122 180.00 | 122 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 191.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 191.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 215.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 215.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -23.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 950.00 | | 2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 876.00 | 116 743.00 | | 123 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 396.00 | 99 454.00 | | 110 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 480.00 | 17 289.00 | | 13 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 175.00 | | | 256 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 478.00 | 10 872.00 | | 36 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 745.00 | 5 976.00 | | 19 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 733.00 | 4 896.00 | | 16 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
VI Groupe et associés | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 548.00 | 168 548.00 | | 168 548.00 |