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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 175.00 | 54 875.00 | 201 300.00 | 256 175.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 282.00 | 54 875.00 | 203 407.00 | 258 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 050.00 | 54 022.00 | | 79 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 645.00 | 25 028.00 | | 21 645.00 |
DL TOTAL (I) | 109 495.00 | 87 850.00 | | 109 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 914.00 | 77 963.00 | | 78 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 691.00 | | 1 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 699.00 | 14 561.00 | | 13 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 912.00 | 116 563.00 | | 93 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 407.00 | 204 413.00 | | 203 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 912.00 | 116 563.00 | | 93 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 720.00 | | 123 720.00 | 123 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 720.00 | | 123 720.00 | 123 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 587.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 4 290.00 | | 3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 846.00 | 121 346.00 | | 124 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 201.00 | 96 318.00 | | 103 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 645.00 | 25 028.00 | | 21 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 175.00 | | | 256 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 912.00 | 93 912.00 | | 93 912.00 |