| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 254.00 | 76 161.00 | 13 093.00 | 89 254.00 |
AH Fonds commercial | 949 003.00 | 715 002.00 | 234 000.00 | 949 003.00 |
AN Terrains | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
AP Constructions | 138 298.00 | 70 603.00 | 67 694.00 | 138 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 330.00 | 37 878.00 | 106 452.00 | 144 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 576.00 | 280 787.00 | 177 789.00 | 458 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 401.00 | 500 000.00 | -498 598.00 | 1 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 321 623.00 | -321 623.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 475.00 | 2 066 559.00 | 1 542 916.00 | 3 609 475.00 |
BT Marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 458.00 | 92 074.00 | 1 971 383.00 | 2 063 458.00 |
BZ Autres créances | 2 110 705.00 | 372 241.00 | 1 738 464.00 | 2 110 705.00 |
CF Disponibilités | 246 793.00 | | 246 793.00 | 246 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 699 464.00 | 464 316.00 | 4 235 148.00 | 4 699 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 308 940.00 | 2 530 875.00 | 5 778 064.00 | 8 308 940.00 |
CU Autres participations | 1 695 649.00 | | 1 695 649.00 | 1 695 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134 280.00 | 2 134 280.00 | | 2 134 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 667.00 | 2 668.00 | | 2 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 428.00 | 213 429.00 | | 213 428.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 844.00 | 283 845.00 | | 283 844.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -2 059 926.00 | 661 985.00 | | -2 059 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005 694.00 | -2 721 911.00 | | -1 005 694.00 |
DL TOTAL (I) | -431 393.00 | 574 301.00 | | -431 393.00 |
DP Provisions pour risques | 562 356.00 | 299 094.00 | | 562 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 356.00 | 299 094.00 | | 562 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 484.00 | 151 548.00 | | 73 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983 916.00 | 1 898 964.00 | | 1 983 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 369.00 | 14 706.00 | | 110 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 969.00 | 370 764.00 | | 276 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 007.00 | 1 195 215.00 | | 495 007.00 |
EA Autres dettes | 2 672 867.00 | 262 560.00 | | 2 672 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 487.00 | 71 185.00 | | 34 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 647 101.00 | 3 964 942.00 | | 5 647 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 778 064.00 | 4 838 337.00 | | 5 778 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 536 731.00 | | | 5 536 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 484.00 | | | 73 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 149 110.00 | | 149 110.00 | 149 110.00 |
FG Production vendue services | 3 277 710.00 | 158 148.00 | 3 435 858.00 | 3 277 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 820.00 | 158 148.00 | 3 584 969.00 | 3 426 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 364 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 426.00 | | | 502 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 508.00 | 516 659.00 | | 537 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 450.00 | | | 232 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 308.00 | | | 477 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002 477.00 | | | 1 002 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712 235.00 | 2 065 618.00 | | 1 712 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174 727.00 | -1 548 959.00 | | -1 174 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 386.00 | 3 415 023.00 | | 4 897 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 903 081.00 | 6 136 933.00 | | 5 903 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 005 694.00 | -2 721 911.00 | | -1 005 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 564.00 | | | 87 564.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 141 682.00 | | | 141 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 194 355.00 | | | 5 194 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 609 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 052.00 | | | 963 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199 045.00 | | | 3 199 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 919.00 | 29 152.00 | 188 056.00 | 675 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 987.00 | 11 255.00 | | 51 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 429.00 | 17 897.00 | 188 056.00 | 559 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 094.00 | 265 088.00 | | 299 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 094.00 | 265 088.00 | | 299 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 276.00 | 737 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 799.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 379 427.00 | 502 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 970.00 | 276 970.00 | | 276 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654 784.00 | 4 654 784.00 | | 4 654 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 063 458.00 | | | 2 063 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 484.00 | 73 484.00 | | 73 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110 708.00 | | | 2 110 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229 616.00 | 4 202 671.00 | 26 945.00 | 4 229 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 732.00 | 5 536 732.00 | | 5 536 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |