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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 188.00 | 36 863.00 | -2 675.00 | 34 188.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 745.00 | 980 745.00 | 140 001.00 | 1 120 745.00 |
AN Terrains | 87 794.00 | | 87 794.00 | 87 794.00 |
AP Constructions | 196 182.00 | 99 115.00 | 97 067.00 | 196 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 881.00 | 139 778.00 | 89 103.00 | 228 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 103.00 | 456 109.00 | 237 994.00 | 694 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 239.00 | 14 765.00 | 473.00 | 15 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 395.00 | | 132 395.00 | 132 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 030.00 | 1 791 878.00 | 782 152.00 | 2 574 030.00 |
BT Marchandises | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 788.00 | 59 351.00 | 781 437.00 | 840 788.00 |
BZ Autres créances | 254 610.00 | 5 090.00 | 249 520.00 | 254 610.00 |
CF Disponibilités | 586 051.00 | | 586 051.00 | 586 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 937.00 | 64 441.00 | 1 650 496.00 | 1 714 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 967.00 | 1 856 319.00 | 2 432 648.00 | 4 288 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134 280.00 | 2 134 280.00 | | 2 134 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 845.00 | 283 845.00 | | 283 845.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -3 598 170.00 | -3 687 787.00 | | -3 598 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 006.00 | 89 616.00 | | 48 006.00 |
DL TOTAL (I) | -915 937.00 | -963 943.00 | | -915 937.00 |
DP Provisions pour risques | 514 952.00 | 772 506.00 | | 514 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 952.00 | 772 506.00 | | 514 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262.00 | 54 635.00 | | 7 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 948.00 | 242 807.00 | | 261 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 263.00 | 482 374.00 | | 329 263.00 |
EA Autres dettes | 2 130 437.00 | 2 112 215.00 | | 2 130 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 330.00 | 48 013.00 | | 104 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 633.00 | 2 940 438.00 | | 2 833 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 648.00 | 2 749 001.00 | | 2 432 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
FG Production vendue services | 2 247 038.00 | 40.00 | 2 247 078.00 | 2 247 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 011.00 | 40.00 | 2 284 051.00 | 2 284 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 013.00 | |
GE Autres charges | | | 16 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 522.00 | 16 919.00 | | 47 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 298.00 | 41 241.00 | | 6 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 224.00 | 335 030.00 | | 66 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 044.00 | 393 190.00 | | 120 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 889.00 | 45 843.00 | | 3 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 145.00 | 53 326.00 | | 51 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 715.00 | 249 508.00 | | 9 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 748.00 | 348 677.00 | | 64 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 296.00 | 44 513.00 | | 55 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 125.00 | 3 626 121.00 | | 2 702 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 119.00 | 3 536 504.00 | | 2 654 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 006.00 | 89 616.00 | | 48 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 081.00 | 861.00 | | 3 081.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 933.00 | 132 088.00 | | 100 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 210.00 | 110 835.00 | 18 168.00 | 1 699 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082 111.00 | | | 1 082 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 099.00 | 110 835.00 | 18 168.00 | 617 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 506.00 | 9 715.00 | 267 269.00 | 772 506.00 |
6T Sur comptes clients | 89 266.00 | 64 441.00 | 89 266.00 | 89 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 266.00 | 64 441.00 | 89 266.00 | 89 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 772.00 | 74 156.00 | 356 535.00 | 861 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 948.00 | 261 948.00 | | 261 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111 171.00 | 20 018.00 | 1 243 574.00 | 2 111 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 395.00 | | 132 395.00 | 132 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 263.00 | 329 263.00 | | 329 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102 737.00 | 1 102 737.00 | | 1 102 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 132.00 | 1 102 737.00 | 132 395.00 | 1 235 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 368.00 | 723 215.00 | 1 243 574.00 | 2 814 368.00 |