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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 770.00 | 49 901.00 | 50 869.00 | 100 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 770.00 | 49 901.00 | 50 869.00 | 100 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 165.00 | | 1 125 165.00 | 1 125 165.00 |
BZ Autres créances | 51 504.00 | | 51 504.00 | 51 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
CF Disponibilités | 137 891.00 | | 137 891.00 | 137 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 477.00 | | 1 343 477.00 | 1 343 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 247.00 | 49 901.00 | 1 394 346.00 | 1 444 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 783.00 | 309 174.00 | | 460 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 271.00 | 151 349.00 | | 161 271.00 |
DL TOTAL (I) | 677 054.00 | 515 523.00 | | 677 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 117.00 | 33 034.00 | | 22 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 050.00 | 50.00 | | 20 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 792.00 | 550 961.00 | | 226 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 930.00 | 354 880.00 | | 423 930.00 |
EA Autres dettes | 24 403.00 | 17 059.00 | | 24 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 292.00 | 955 984.00 | | 717 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 346.00 | 1 471 507.00 | | 1 394 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 175.00 | 921 041.00 | | 695 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 301 484.00 | | 4 301 484.00 | 4 301 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 301 484.00 | | 4 301 484.00 | 4 301 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 776.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 887.00 | 5 761.00 | | 15 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 887.00 | 5 761.00 | | 15 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 887.00 | -5 761.00 | | -15 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 094.00 | 78 538.00 | | 78 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 791.00 | 5 009 687.00 | | 4 301 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140 520.00 | 4 858 338.00 | | 4 140 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 271.00 | 151 349.00 | | 161 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 906.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 365.00 | | 18 406.00 | 82 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 365.00 | | 18 406.00 | 82 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 417.00 | 23 484.00 | | 26 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 417.00 | 23 484.00 | | 26 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 792.00 | 226 792.00 | | 226 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371 295.00 | 371 295.00 | | 371 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 165.00 | | | 1 125 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
VC Groupe et associés | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
VI Groupe et associés | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 669.00 | 1 176 669.00 | | 1 176 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 292.00 | 695 175.00 | 22 117.00 | 717 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
ST Autres comptes | 200 272.00 | | | 200 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 3 280 944.00 | | | 3 280 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 289.00 | | | 179 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 485 953.00 | | | 3 485 953.00 |