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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 574.00 | 4 674.00 | 2 899.00 | 7 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 500.00 | 12 458.00 | 17 042.00 | 29 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 305.00 | 17 133.00 | 20 171.00 | 37 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 428.00 | | 92 428.00 | 92 428.00 |
BZ Autres créances | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 865.00 | | 116 865.00 | 116 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 171.00 | 17 133.00 | 137 037.00 | 154 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 528.00 | 1 742.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 487.00 | 10 685.00 | | 8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 31 015.00 | 32 528.00 | | 31 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 369.00 | 18 290.00 | | 28 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 10 794.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 512.00 | 5 769.00 | | 13 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 920.00 | 42 148.00 | | 63 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 021.00 | 77 003.00 | | 106 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 037.00 | 109 531.00 | | 137 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 112.00 | 77 003.00 | | 89 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 607.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 106.00 | 1 400.00 | | 10 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 756.00 | 1 400.00 | | 10 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 1 030.00 | | 2 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 41.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | 1 071.00 | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 243.00 | 329.00 | | 8 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 123.00 | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 329.00 | 270 091.00 | | 365 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 841.00 | 259 405.00 | | 356 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 488.00 | 10 686.00 | | 8 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 352.00 | | 13 881.00 | 24 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928.00 | 37 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238.00 | 7 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 29 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | 5 204.00 | 2 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 714.00 | | 8 477.00 | 21 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 200.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 703.00 | 7 169.00 | 739.00 | 10 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | 2 304.00 | 238.00 | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 094.00 | 4 865.00 | 501.00 | 8 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 92 429.00 | | | 92 429.00 |
VB T. V. A. | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 370.00 | 11 461.00 | 16 909.00 | 28 370.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
VP Divers | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 322.00 | 103 122.00 | 200.00 | 103 322.00 |
VW T.V.A. | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 022.00 | 89 113.00 | 16 909.00 | 106 022.00 |