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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 923.00 | 3 968.00 | 2 955.00 | 6 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 536.00 | 16 113.00 | 14 422.00 | 30 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 489.00 | 20 081.00 | 17 407.00 | 37 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 155.00 | | 163 155.00 | 163 155.00 |
BZ Autres créances | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 818.00 | | 184 818.00 | 184 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 307.00 | 20 081.00 | 202 225.00 | 222 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 015.00 | 528.00 | | 9 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 760.00 | 8 487.00 | | 18 760.00 |
DL TOTAL (I) | 49 776.00 | 31 015.00 | | 49 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 817.00 | 28 369.00 | | 40 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 218.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 579.00 | 13 512.00 | | 6 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 630.00 | 63 920.00 | | 104 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 449.00 | 106 021.00 | | 152 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 225.00 | 137 037.00 | | 202 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 423.00 | 89 112.00 | | 5 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 509 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 637.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046.00 | 10 106.00 | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | 10 756.00 | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 323.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 513.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | 8 243.00 | | 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 1 094.00 | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 915.00 | 365 329.00 | | 511 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 155.00 | 356 841.00 | | 493 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 760.00 | 8 488.00 | | 18 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 305.00 | | 6 073.00 | 37 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 889.00 | 37 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 889.00 | 6 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 30 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 575.00 | | 2 238.00 | 7 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 501.00 | | 3 835.00 | 29 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
UX Autres créances clients | 163 155.00 | | | 163 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | | | 826.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 817.00 | 35 394.00 | 5 423.00 | 40 817.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 607.00 | 184 607.00 | | 184 607.00 |
VW T.V.A. | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 450.00 | 147 027.00 | 5 423.00 | 152 450.00 |