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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 3 204.00 | 1 081.00 | 4 285.00 |
AH Fonds commercial | 176 342.00 | | 176 342.00 | 176 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 662.00 | 81 140.00 | 41 521.00 | 122 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 690.00 | 53 475.00 | 62 216.00 | 115 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 994.00 | 137 819.00 | 281 175.00 | 418 994.00 |
BT Marchandises | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BZ Autres créances | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CF Disponibilités | 148 283.00 | | 148 283.00 | 148 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 902.00 | | 217 902.00 | 217 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 896.00 | 137 819.00 | 499 077.00 | 636 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 564.00 | 192 536.00 | | 199 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 435.00 | 7 028.00 | | 22 435.00 |
DL TOTAL (I) | 232 999.00 | 210 564.00 | | 232 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 413.00 | 196 714.00 | | 153 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 815.00 | 18 991.00 | | 18 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 995.00 | 80 260.00 | | 34 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 090.00 | 50 930.00 | | 51 090.00 |
EA Autres dettes | 7 766.00 | 2 600.00 | | 7 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 078.00 | 349 495.00 | | 266 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 077.00 | 560 059.00 | | 499 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 372.00 | 199 396.00 | | 160 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 036.00 | | 30 309.00 | 396 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 352.00 | 418 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 067.00 | | 180 627.00 | 179 067.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 352.00 | 238 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 067.00 | | 1 560.00 | 179 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 955.00 | | 28 749.00 | 216 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 740.00 | 41 307.00 | 2 228.00 | 98 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 479.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 015.00 | 40 828.00 | 2 228.00 | 96 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UX Autres créances clients | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 413.00 | 47 707.00 | 105 706.00 | 153 413.00 |
VI Groupe et associés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 112.00 | 42 112.00 | 105 706.00 | 42 112.00 |
VW T.V.A. | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 078.00 | 160 372.00 | 105 706.00 | 266 078.00 |