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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 3 797.00 | 528.00 | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 176 342.00 | | 176 342.00 | 176 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 967.00 | 90 660.00 | 16 307.00 | 106 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 338.00 | 92 694.00 | 58 644.00 | 151 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 987.00 | 187 151.00 | 251 836.00 | 438 987.00 |
BT Marchandises | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BZ Autres créances | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CF Disponibilités | 108 108.00 | | 108 108.00 | 108 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 851.00 | | 178 851.00 | 178 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 838.00 | 187 151.00 | 430 687.00 | 617 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 816.00 | 169 175.00 | | 196 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 496.00 | 27 641.00 | | 56 496.00 |
DL TOTAL (I) | 264 312.00 | 207 816.00 | | 264 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 172.00 | 63 392.00 | | 43 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 004.00 | 14 703.00 | | 15 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 746.00 | 43 994.00 | | 37 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 666.00 | 45 205.00 | | 66 666.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | 4 215.00 | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 375.00 | 171 510.00 | | 166 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 687.00 | 379 326.00 | | 430 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 511.00 | 152 107.00 | | 151 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 980.00 | | 49 561.00 | 396 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 554.00 | 438 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 180 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 194.00 | 258 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 027.00 | | | 181 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 938.00 | | 49 561.00 | 215 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 293.00 | 21 369.00 | 6 511.00 | 172 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | 600.00 | 360.00 | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 736.00 | 20 769.00 | 6 151.00 | 168 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 724.00 | 27 860.00 | 14 864.00 | 42 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VW T.V.A. | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 375.00 | 151 511.00 | 14 864.00 | 166 375.00 |