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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 775.00 | 29 127.00 | 11 648.00 | 40 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 294 700.00 | | 294 700.00 | 294 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 120.00 | 8 303.00 | 3 817.00 | 12 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 536.00 | 7 663.00 | 16 873.00 | 24 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 230.00 | 45 192.00 | 327 038.00 | 372 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 613.00 | 788.00 | 84 825.00 | 85 613.00 |
BZ Autres créances | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
CF Disponibilités | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 988.00 | 788.00 | 124 200.00 | 124 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 218.00 | 45 981.00 | 451 238.00 | 497 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DG Autres réserves | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
DL TOTAL (I) | 185 532.00 | | | 185 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 765.00 | | | 131 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 165.00 | | | 79 165.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 706.00 | | | 265 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 238.00 | | | 451 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 702.00 | | | 171 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
FG Production vendue services | 478 630.00 | | 478 630.00 | 478 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 800.00 | | 500 800.00 | 500 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 273.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 548.00 | | | 506 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 474.00 | | | 468 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 402.00 | | 828.00 | 371 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 800.00 | | | 294 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 827.00 | | 828.00 | 35 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 286.00 | 15 273.00 | 366.00 | 30 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 972.00 | 8 155.00 | | 20 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 214.00 | 7 118.00 | 366.00 | 9 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 445.00 | | 2 656.00 | 3 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445.00 | | 2 656.00 | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | | 2 656.00 | 3 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 83 902.00 | | | 83 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 765.00 | 37 760.00 | 94 004.00 | 131 765.00 |
VI Groupe et associés | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
VP Divers | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 236.00 | 116 236.00 | | 116 236.00 |
VW T.V.A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 706.00 | 171 702.00 | 94 004.00 | 265 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
ST Autres comptes | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 972.00 | | | 43 972.00 |