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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 294 700.00 | | 294 700.00 | 294 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 754.00 | 7 914.00 | 1 840.00 | 9 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 055.00 | 17 487.00 | 7 568.00 | 25 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 384.00 | 66 277.00 | 304 108.00 | 370 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 964.00 | | 76 964.00 | 76 964.00 |
BZ Autres créances | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 730.00 | | 109 730.00 | 109 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 114.00 | 66 277.00 | 413 837.00 | 480 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 234.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 145 499.00 | 114 298.00 | | 145 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477.00 | 31 467.00 | | 1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 218 475.00 | 216 999.00 | | 218 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 001.00 | 94 597.00 | | 55 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 2 631.00 | | 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 178.00 | 35 938.00 | | 39 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 234.00 | | 1 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 660.00 | 75 855.00 | | 91 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 602.00 | | 6 791.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 362.00 | 216 856.00 | | 195 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 837.00 | 433 855.00 | | 413 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
FG Production vendue services | 484 845.00 | | 484 845.00 | 484 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 927.00 | | 503 927.00 | 503 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 4 940.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 4 940.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -3 949.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 882.00 | 510 238.00 | | 505 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 406.00 | 478 771.00 | | 504 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477.00 | 31 467.00 | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 250.00 | 10 027.00 | | 56 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 382.00 | 3 493.00 | | 37 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 868.00 | 6 534.00 | | 18 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 450.00 | 98 450.00 | | 98 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 743.00 | 41 384.00 | 14 360.00 | 55 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 457.00 | 82 457.00 | | 82 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 730.00 | 109 730.00 | | 109 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 730.00 | 109 730.00 | | 109 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 362.00 | 181 002.00 | 14 360.00 | 195 362.00 |