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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 255.00 | 8 094.00 | 1 160.00 | 9 255.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 655.00 | 38 307.00 | 116 348.00 | 154 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 925.00 | 46 401.00 | 522 524.00 | 568 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 397.00 | | 109 397.00 | 109 397.00 |
BZ Autres créances | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CF Disponibilités | 151 823.00 | | 151 823.00 | 151 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 491.00 | | 274 491.00 | 274 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 417.00 | 46 401.00 | 797 015.00 | 843 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 967.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 134 731.00 | 56 384.00 | | 134 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 360.00 | 81 379.00 | | 90 360.00 |
DK Provisions réglementées | 1 160.00 | 4 115.00 | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 292 252.00 | 204 846.00 | | 292 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 959.00 | 369 561.00 | | 339 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509.00 | 6 085.00 | | 5 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 906.00 | 22 420.00 | | 14 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 704.00 | 106 541.00 | | 94 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
EA Autres dettes | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 763.00 | 504 607.00 | | 504 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 015.00 | 709 454.00 | | 797 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 752 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 738.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 954.00 | 516.00 | | 2 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 204.00 | 516.00 | | 32 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 708.00 | 913.00 | | 22 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 496.00 | -397.00 | | 9 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 031.00 | 24 213.00 | | 30 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 008.00 | 722 150.00 | | 790 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 648.00 | 640 771.00 | | 699 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 360.00 | 81 379.00 | | 90 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 088.00 | | 91 843.00 | 533 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 007.00 | | 568 925.00 | 56 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 007.00 | | 154 655.00 | 56 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 255.00 | | | 414 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 818.00 | | 91 843.00 | 118 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 961.00 | 26 738.00 | 33 298.00 | 52 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | 2 954.00 | | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 821.00 | 23 784.00 | 33 298.00 | 47 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 115.00 | | 2 954.00 | 4 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 115.00 | | 2 954.00 | 4 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 109 397.00 | | | 109 397.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 930.00 | 104 167.00 | 235 762.00 | 339 930.00 |
VI Groupe et associés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 533.00 | 122 518.00 | 815.00 | 122 533.00 |
VW T.V.A. | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 763.00 | 269 000.00 | 235 762.00 | 504 763.00 |