| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 561.00 | 53 463.00 | 117 098.00 | 170 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 831.00 | 62 718.00 | 522 113.00 | 584 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 681.00 | | 103 681.00 | 103 681.00 |
BZ Autres créances | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CF Disponibilités | 100 889.00 | | 100 889.00 | 100 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 804.00 | | 230 804.00 | 230 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 636.00 | 62 718.00 | 752 918.00 | 815 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 225 091.00 | 134 731.00 | | 225 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 521.00 | 90 360.00 | | 76 521.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 160.00 | | |
DL TOTAL (I) | 367 613.00 | 292 252.00 | | 367 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 368.00 | 339 959.00 | | 242 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 066.00 | 5 509.00 | | 6 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 14 906.00 | | 9 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 385.00 | 94 704.00 | | 124 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 072.00 | | |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 3 610.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 304.00 | 504 763.00 | | 385 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 918.00 | 797 015.00 | | 752 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 407.00 | 269 000.00 | | 233 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 779 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 621.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 29 249.00 | | 28 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160.00 | 2 954.00 | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 660.00 | 32 204.00 | | 29 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 017.00 | 22 708.00 | | 22 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 062.00 | 22 708.00 | | 22 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 598.00 | 9 496.00 | | 7 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 254.00 | 30 031.00 | | 18 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 424.00 | 790 008.00 | | 813 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 903.00 | 699 648.00 | | 736 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 521.00 | 90 360.00 | | 76 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 925.00 | | 51 227.00 | 568 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 321.00 | 584 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 321.00 | 170 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 255.00 | | | 414 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 655.00 | | 51 227.00 | 154 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 401.00 | 29 621.00 | 13 304.00 | 46 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | 1 160.00 | | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 307.00 | 28 460.00 | 13 304.00 | 38 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 368.00 | 90 471.00 | 151 897.00 | 242 368.00 |
VI Groupe et associés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 930.00 | 129 915.00 | 15.00 | 129 930.00 |
VW T.V.A. | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 304.00 | 233 407.00 | 151 897.00 | 385 304.00 |