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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 12 444.00 | 67 556.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 484.00 | 8 374.00 | 1 109.00 | 9 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 124.00 | 20 819.00 | 368 305.00 | 389 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
BZ Autres créances | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
CF Disponibilités | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 124.00 | 20 819.00 | 522 305.00 | 543 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 603.00 | | | -39 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 898.00 | | | 372 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
EA Autres dettes | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 163.00 | | | 481 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 305.00 | | | 522 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 163.00 | | | 481 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 135.00 | | 379 135.00 | 379 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 135.00 | | 379 135.00 | 379 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 899.00 | |
GE Autres charges | | | 50 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | | | 51.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 000.00 | | | -37 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 738.00 | | | 389 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 340.00 | | | 429 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 603.00 | | | -39 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 124.00 | | 350 000.00 | 39 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 350 000.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919.00 | 15 899.00 | | 4 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 919.00 | 3 455.00 | | 4 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
UX Autres créances clients | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 898.00 | 372 898.00 | | 372 898.00 |
VI Groupe et associés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 701.00 | | | 377 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 429.00 | 90 789.00 | 12 640.00 | 103 429.00 |
VW T.V.A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 163.00 | 481 163.00 | | 481 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
ST Autres comptes | 90 603.00 | | | 90 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 079.00 | | | 175 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 166.00 | | | 106 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 150.00 | | | 126 150.00 |