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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 484.00 | 4 919.00 | 4 564.00 | 9 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 124.00 | 4 919.00 | 34 204.00 | 39 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
BZ Autres créances | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CF Disponibilités | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 404.00 | 4 919.00 | 136 484.00 | 141 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
DL TOTAL (I) | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 267.00 | | | 58 267.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 484.00 | | | 136 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 601.00 | | 447 601.00 | 447 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 601.00 | | 447 601.00 | 447 601.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 101.00 | |
GE Autres charges | | | 60 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 747.00 | | | 447 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 362.00 | | | 424 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 053.00 | | 5 071.00 | 34 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | | 3 111.00 | 6 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | 1 960.00 | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818.00 | 4 101.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | 4 101.00 | | 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 640.00 | 10 680.00 | | 12 640.00 |
UX Autres créances clients | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | | | 811.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 439.00 | 68 479.00 | 1 960.00 | 70 439.00 |
VW T.V.A. | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 739.00 | 92 739.00 | | 92 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
ST Autres comptes | 103 626.00 | | | 103 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 468.00 | | | 89 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 752.00 | | | 140 752.00 |