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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 245.00 | 1 415.00 | 2 830.00 | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 192.00 | 4 249.00 | 19 943.00 | 24 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 937.00 | 5 664.00 | 32 273.00 | 37 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BT Marchandises | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CF Disponibilités | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 471.00 | 5 664.00 | 90 807.00 | 96 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
DL TOTAL (I) | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 534.00 | | 804 534.00 | 804 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 534.00 | | 804 534.00 | 804 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 261.00 | | | -5 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 329.00 | | | 811 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 180.00 | | | 789 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 937.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 245.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 664.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UP Prêts | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 725.00 | | | 725.00 |
VP Divers | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 11 646.00 | | |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 136 476.00 | | | 136 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 214 232.00 | | | 214 232.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 907.00 | | | 160 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 835.00 | | | 146 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 618.00 | | | 385 618.00 |